一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，搞好小学学历教育及相关社会服务。

（二）2017年重点工作完成情况

1、强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

2、有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作。

3、德育有特色，校园文化氛围逐步形成。促进学生健康成长及全面发展。

4、搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位为东观二小，本单位内设行政办公室、教务处、总务处、少先队等机构。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计315.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.31万元，占99.53%； 其他收入1.48万元，占0.47%。2017年收入合计比上年增加12.37万元，增长3.91%，主要原因是教职工工资薪级工资调整。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计316.79万元，其中：基本支出298.79万元，占94.32%；项目支出18万元，占5.68%；上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。2017年支出合计比上年减少5.63万元，下降1.75%，主要原因是人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计314.31万元，支出总计315.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少26.1万元，下降7.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出315.31万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加11.9万元，增长3.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出315.31万元，主要用于以下方面: 教育支出277.91万元，占88.13%；社会保障和就业支出28.13万元，占8.92%；医疗卫生与计划生育支出9.27万元，占2.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务 :决算数为0万元，完成预算100%，

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育:决算数为277.91万元，完成预算100%。

3． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:决算数为28.13万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）  事业单位医疗★（项）:决算数为9.27元，完成预算100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

人员经费284.87万元，主要包括：基本工资86.46万元、津贴补贴11.98万元、奖金7.49万元、绩效工资55.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.13万元、 其他社会保障缴费9.27万元、 生活补助10.24万元、医疗费、奖励金75.6万元、 其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

公用经费12.43万元，主要包括：办公费3.49万元、印刷费1.27万元、 电费0.83万元、 差旅费1.45万元、 培训费0.79万元、 工会经费2.62万元、福利费1.99万元、 等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东观二小2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算(指调整预算，下同)0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。因公出国（境）费支出增减变动的主要原因本单位没安排出国出境；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因本单位无公车；公务接待费支出增减变动的主要原因本单位今年没接待上级检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元 ；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元  ；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。 2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出0万元， 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

 本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：东观二小2017决算公开表

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表